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原油正2 下月13日下市
添加时间:2020-10-08 15:24:47

元大S &P原油正2(00672L)10月5日因应恢复适用期信ETF清算规定,向金管会申请终止信托契约,元大投信昨(7)日收到核准函,同步向证交所申请下市,预计11月12日为最后交易日,另10月13日起暂停信用交易,29日为信用交易部位最后处置日。元大投信提醒,ETF契约终止前一月(10月17日~11月16日),曝险部位不受100%~200%的限制。

集保结算所统计,元大S&P原油正2还有约4.2万名投资人,元大投信内部则统计,到9月底尚有4.4万名投资人。

元大投信强调,元大S&P原油正2距离11月12日,剩下最后25个交易日可于台股中交易,呼吁想自行决定卖出价格的投资人应把握最后交易时间。

依据元大S&P原油正2信托契约的规定,元大投信会在取得终止契约核准函后三个月内完成清算。在时程上有四项特别提醒投资人留意:

一、10月13日起,元大S&P原油正2暂停信用交易。

二、10月29日为现有信用交易部位最后处理期限,逾期未处理将强制了结。三、11月16日为本ETF之信托契约终止日。

四、信托契约终止前一个月,ETF之投资部位不受信托契约要求100%-200%限制,因此ETF股价和净值表现可能和油价行情不一致。

元大投信表示,终止上市日之前,元大S&P原油正2仍可在台股中买卖,若没有在11月12日卖出,必须待基金公司清算价值后取回价金。

据元大投信推算,元大S&P原油正2在清算基准日前,将基金所有库存部位变现,最后依据清算基准日之净值乘上投资人持有受益权单位数,计算返还投资人的金额,约于12月8日汇款返还投资人。

元大投信并提醒,如遇到台风、天灾等不可抗力因素,时程往后顺延,实际日期另行公告。